CILA-v1上线：AI投资分析师，让回测像聊天一样简单

嗨美卡论坛的朋友们，这里是Duality Institute，一家base纽约地区的创业公司。我们的新产品CILA-v1今天正式上线了！ #p-6706316-h-1我们是谁 我们是个两人小团队： 一位是在华尔街对冲基金工作多年的资深交易员 另一位是学术界量子计算 & AI领域专家，与DeepMind有深度合作 #p-6706316-cila-2CILA能帮你做什么 AI量化分析回测 不用写代码，直接聊天式回测 比如问：“TSLA next-day return when it’s up 5%+”，或者 “Test trend-following strategy on MAG7 stocks” 立马给你历史数据验证 投资组合优化 想搞个半导体投资组合组合？告诉CILA你的想法 自动帮你算权重、控风险 历史模拟 信息搜集 懒得看新闻？让CILA帮你汇总 经济数据、财报信息一键抓取 Magic Button一键功能 图表预测 - AI基于历史价格预测股价走势 股票筛选器 - 按条件自动筛选潜力股 深度研究 - 对个股全面量化分析 策略灵感 - 不知道回测什么？AI给你出主意 等等等等… 还有更多模板化功能等你探索 诚邀各位来我们网站玩～ 来试试：https://www.duality.institute/chat 详细文档：https://www.duality.institute/cila edit: 我们建了个discord，方便大家交流哈：https://discord.gg/t7UEAjP4 非常期待 CILA 能成为您探索市场、优化投资决策的得力助手~ 祝大家都年薪千万，股票暴涨~~~ #p-6706316-edit-oct-3-2025-3Edit Oct 3, 2025: (following is assisted by DeepSeek) CILA在10月1日上线后的火爆程度，真的超出了我们所有人的想象 上线仅3小时，用户数就突破了100 ，首日流量直接让我们的服务器反复宕机。这份热情我们真切感受到了！ 衷心感谢每一位早期用户，你们的热情是我们继续用爱发电的动力 #p-6706316-h-36-4 过去36小时，我们火速更新了这些功能 根据大家的反馈，我们迅速上线了两项重要升级： 1. 市场覆盖范围扩大 CILA 现已支持分析： A股 港股 US mutual fund 2. 股票代码识别更精准 推荐在提问时使用 Yahoo 或 Bloomberg 格式的标的代码，CILA 能更准确地理解你的需求。 #p-6706316-discord-5 欢迎加入我们的 Discord 社群 一起来聊天吧：https://discord.gg/8qpdDaCv 这里不仅是 CILA 技术支持和反馈收集的地方，也欢迎分享CILA生成的研究、交流市场观点，或者纯粹唠唠嗑。 #p-6706316-h-6 还有一件事… 看到不少小伙伴 几小时就把免费额度用光了 。别担心，接着奏乐接着舞！ 我们决定： CILA Plus 首月订阅价，直接降到 0.99 美元 。 没错， 不到一块钱 ，我们希望你能继续探索CILA的更多可能，也欢迎带更多朋友一起来体验CILA。

/u/windrunner 你怎么看

/uploads/short-url/1uwP6E0sSQXqkLnyGGT023DqDT2.png?dl=1

/u/%E9%83%AD%E5%8F%B0%E9%93%AD 你是AI吗

谢谢！我们低估了流量，服务器被问爆了，抱歉！ 我刚自己问了下，下面是cila给的答案 prompt: SPY performance on 2nd trading day every month for past 20 years 回测结果： /uploads/short-url/vK5DLiL9RBxYEdGXJZFjEDqzeP0.png?dl=1

可不可以直接告诉我买什么

Jake: TSLA next-day return when it’s up 5%+ 还真好奇这个

试了下还是很好用的 预测了msft

帮你问了下 prompt: tsla next day after it up 5% or more result: /uploads/short-url/nXlhgett7pwsU5UbS9LnWNF7ZG9.png?dl=1 看上去有一些follow up move next day

非常感谢！！！今天第一天，server没跟上，如有不便请耐心。我们会持续改进～

你们的客户定位是？

可不可以告诉我赔了怎么办

赔多少抵年费

哈哈，我懂你。我们开发中思考过要怎么让cila会回答这个问题。这个问题实在主观而且太大了。如果你对哪只股票感兴趣，cila有一些agent可以帮你做一些预测。比如nvda为例，cila的quant report agent给了0.64的高分，意味着从overall quant角度，是bullish nvda: /uploads/short-url/rlZq1AjBs3IixIhg7NtNsUXXSid.png?dl=1 另外从cila生成报告，有一个有意思的发现：总体上nvda的trend都能赚钱，也就是追涨杀跌历史上是成立的： /uploads/short-url/hN3wi2hnEvFzcAOf1NJDrPIfjbH.png?dl=1 最后我截取一段我们doc里面的话： /uploads/short-url/A9PtMUSxdWPEv6mkU1YEFHHX35t.png?dl=1

目前我们是做retail trader和discretionary trader。 其实我们一开始的初心是做institutional investor。不过跟一些公司聊过后，这里面有很多ip和data 的问题。于是我们现在是面向retail 为主，但我们也在和一些institution有持续跟进。

哈哈，好想法啊！我们认真思考下这个

have you ever thought about look ahead

对于retail就简单了 有多少自信能通过聊天找出而且令客户信服的比持有voo收益更高风险更低的长期策略？

institutional的回测都非常复杂 你有处理look ahead么

有没有option的历史价格呢

Hi there, thanks for your comment! I assume you mean trading-wise, we focus more on forward-looking indicators rather than backtests? This is a very good point. By definition backtest has its limit as it only check what happens in history. We are trying to mitigate this by tuning CILA to check more thorough setups where it analyze the overall market environment and look for signals to trade (so for ex, if Fed day is coming, what are the patterns there, etc.). But backtest is still backtest, the signal is based on historical data. Industry may use adaptive algo but frankly it’s super hard to make a quant signal truly adaptive (and better performance). Look at it this way: backtest give you a priori, and current / forward-looking events should give a bayesian adjustment to the view. To us, forward-looking trading fits best with discretionary trading, and that is a priority that we are working on. Currently CILA is able to help you with some forward-looking fundamental searches, for ex, CILA can help you get the economic calendar for coming up events. We do have a lot of ideas already lined up in this, and we will be rolling out updates in the near future. Again, truly great question & discussion. Appreciate the comment!

你是说forward-looking bias吗？cila是训练过这方面的知识的。他知道比如信号今天可以计算出，然后要在下一天realize return 等等。 cila我们目前给的定位是desk quant，也就是可以做quick ad hoc check和一些中等难度的回测。cila的回测能力我们将会持续改进，相信不久的将来我们就可以说cila 是个合格的quant researcher了 ：）

你们俩也搞一个？嗯，挺好！

你用的dbt的数据源么 有L2吗

你们的量子计算专家贴点pub出来，供大家瞻仰瞻仰？看看是quant-ph的哪个老哥

抱歉，目前cila没有option access。有人在其他平台也问了同样问题。如果大家需求比较高我们会考虑在下个版本把option包括进来

cila目前不支持 L2 或高频交易的分析哈 不过如果大家需求大 我们就按大家想要的发展cila

大佬牛逼，升钛

好像服务器又炸了

回复快是很快，2秒回来的，但是感觉fidelity 无法保证。 /uploads/short-url/tfQjzFpPn3BcXJL1k53uB8wvM8f.png?dl=1 15年的correlation 2秒给我了，但是我问的ISP, ES， track 的同一个指数

好问题。简单回答，我们认为用cila找到比voo更高收益低风险的（高夏普）的策略是有较大可行性的。咱们先不考虑active signal，只讲资产配置的话。如果做一个risk parity portfolio using voo, tsla, nvda，过去5年的夏普是1.38左右： prompt: [Run a portfolio simulation of [VOO EQUITY, TSLA EQUITY, NVDA EQUITY] with target weight [1, 1, 1] accordingly, use Risk-Budget weighting method, with rebalance frequency of Monthly, target for 1% daily risk on $100,000 portfolio. Simulate from 2020-10-01 to 2025-10-01] /uploads/short-url/xbXKMtjHZr4CBPITJSw0xXMBmgg.png?dl=1 这里我们告诉cila使用monthly rebalance, 然后我们没有计算transaction cost，但不会太高 而这段时间的voo夏普是0.95: prompt: [run holding voo of 100000 initial capital from 2020 oct 1 to 2025 oct 1] /uploads/short-url/wIgKt9O0H5hwkdWe6pKXDiczA4Z.png?dl=1

Jake: using voo, tsla, nvda，过去5年 survivorship man

ahh 谢谢！ 我不是很清楚这两个指数，不过cila确实对一些ticker的识别做的不太好。你可以给他特定的ticker 吗？比如spy equity 和 其他什么ticker？ 比如 我问了：[chart a rolling correlation of SPY vs TSLA] 给我： /uploads/short-url/5N9EOPh0FIC3ZMevQKJZ9wBZ45G.png?dl=1

true, but after all growth factor worked well. No one can’t say 100%, but if you will invest 100K, will you buy voo alone, or you buy voo and mag7 and do some portfolio optimization around it

我给了啊， isp 是在巴西exchange上track s&p500 的 ticker， es 是 cme上的。只不过futures 一直在roll, 不像equity，etf 一直一个ticker， 你得看front month的，可能这个不太好弄

是的。。我已经在后台把服务器升级了，还是会时不时炸。。抱歉我们会改进！

哦我明白了。我们大部分测试是做了美股，futures fx支持一些但不全的（我们都是公开数据，谅解）。我们支持的futures是generic futures，所以不用管roll，比如，我问 [chart a rolling correlation of ES1 INDEX vs SPY EQUITY] 他给我 /uploads/short-url/aZF0oLMGxExzyYU53kP91zqWDKo.png?dl=1

你们这llm api的成本一天得多少啊

我觉得现在的大环境这个产品货币化是不难的 怎么样真的给客户带来长期的利益呢 把文本转化成回测和策略组合并不是真正的利益所在 做foundation的 或者自有数据的 稍微一发力就倒下了

哈哈不知道 多多益善？大家多用用把我们整破产吧

讲道理这个还是不对，因为这俩trading hour都不一样，用eod - sod price算correlation肯定不能这么算。这俩按道理correlation就应该接近100%, 因为基本就是一个东西。

这个OLED大概率和ISP没什么关系，我尝试找了上海铜和CME铜的correlation，显示的是数据缺失。如果CU的数据没有的话，合理推测ISP这么小的contract应该也不会有 /uploads/short-url/mFtJIBdC8F8wdhrvgsQjRSAsQmj.png?dl=1

有没有unlimited plan

如果真如您所说cila货币化是不难的，那真的是非常大的肯定了！受宠若惊哈哈。 我们是一个有理想的团队：我们是认真想做出帮大家赚钱的ai。但能赚钱是个非常ambitious的目标，我不认为有任何数据厂商能说，他做的ai能赚钱。毕竟hedge fund那么多人搞也很难beat market。但我们有信心的是我们能把cila做不管是quant research或是fundamental research的能力提升很多。这里面我们一个核心优势是，我们有真实市场交易和赚钱的经验。我们知道什么东西work，而这些知识在真正让ai能赚钱的这个方向上是非常核心的。 当然，如果citadel大赦天下，说我来做一个帮大家赚钱的ai，那我确实会感到压力，不过他们会这么好心嘛 哈哈

这个应该是数据问题和一些closing time difference（你说的eod. sod）cila的数据都是public的所以我们没法保证最好的数据。不过就算是从Bloomberg拿数据fix在4点，估计也没法拿到完全接近100%，我猜测一些比较离谱的天like liberation day 或者covid的时候，价格是没有完全match的，这些outlier应该会导致correlation偏离

是的 hg 是有的～

哥们你真的是cme官方吗

如果 拿330 - 930 price diff 看 es and spy, 我敢保证 correlation 99.99。如果不是，那这个世界上最liquid contracts的所有market makers 可以不用干了。

目前还没有亲～现在有plus，应该能覆盖大部分retail使用场景。后面我们计划推出pro。再以后如果技术升级，我们也会考虑增加quota

是的呢亲，找我买CME tick data或者colocation service可享受十一折优惠，考虑一下吗亲？ Jake: 是的 hg 是有的～ 做得非常好！这个项目我相信对绝大部分retail都是非常够用的

嗯 如果是这些条件下，有可能。我本身没做过高频不做评论。 目前cila还没有到这么细致的考虑哈，都是只拿当天的close这样，所以确实会有些小偏差

十二折可以考虑

谢谢！！我们会继续努力的！！！cila 冲！！！

如果有 option回测就nice了，比如距离当前SPX点位一定百分比 一定VIX下，选取一定delta的胜率

noted，感谢建议！

如果0DTE可能数据不好找或者变化太大，其实还有更多的indicator比如MACD 均线 K线啥的 真做出来了感觉就是一个高频策略模型

好奇tcost 是怎么model的

是的 。这些indicator比较容易，cila要支持日内并不难，只是我们理念上觉得intraday不是一个好的retail strategy。首先他风险更高，其次很费时间。不过我们应该很快能支持intraday 目前cila可以支持很多interday的technical indicator 回测。比如下面是tsla的一些回测 /uploads/short-url/nJYMaxfyyCIMjOYG5lmxy4dbOvd.png?dl=1 其实也是挺有意思的，比如你看这里macd和bollinger band都不错

目前cila还不支持tcost哦，不过因为我们目前没有intraday，且面向retail，所以这个问题不是很大。我们确实有计划在后面的更新中让cila合理计算tcost

确实，看图和metrics像是比较简单的python code，但确实对不好拿数据和不怎么写码的用户比较友好，加油

谢谢！其实也可以尝试让他回测稍复杂的回测逻辑，我们内部测试的时候会问些比较难的问题。总体上现在cila我们是叫desk quant，后面我们会让他做更复杂的回测变成quant researcher

想问一下对于Hallucination是怎么处理的呢？换句话说，to what level can we trust the “LLM Desk Quant”。如果需要人工复核的话可能和现有的Co-pilot并没有太多优势？ 另外“Desk Quant”一般感觉是银行里做Pricing Model的吧，不知道有没有这个方向的例子，比如fit一个vol surface或者price一个auto callable之类的

这个很有意思，先占个楼支持下

yet another ai model wrapper?

你好，这是个非常好的问题。我们没法说cila能完全剔除hallucination，但我们有信心（或者说期望达成），cila比其他general-purpose llm能更准确回答trading相关问题。因为cila是domain-specific in trading。比如，物理学家当然自己也能写出回测的代码，但如果没有经过训练，他写出的代码肯定没有一个quant research写的好，正确率也不会一样高。 cila的desk quant是指的是buy side desk quant，服务于trader / portfolio manager这种的。一般他们会做回测，风险管理和投资组合优化这些活。当然这个分情况也不尽相同，但总体都是服务于trading的。你说的这些pricing工作cila并不在行。

with no disrespectful, 但为啥感觉楼主的回复一股AI味儿

哈哈 这帖子里回复都是我纯手写的，除了图片是cila生成的

既然搞backtesting，那对应ticker历史不够久就自动通过since inception历史匹配correlation值最高历史更久的ticker的功能做得出来嘛？ 然后能在通过chat设立portfolio/strategy以后开启forward testing每日monitor drift然后分析原因吗？ 不知道你的market history数据是哪个provider的，反正涉及到mutual fund的时候，会遇上ValueError: No return data after dropna for the given period/tickers，我只是让他算一个10Y annualized volatility而已

拿了一手死水的RSU 正想著怎處理 這給了我一個大方向 挺好的

option的历史数据死贵的，一般撑死到1min级别，但spike基本都是几秒内出现，这就是为啥interday其实挺难搞，因为成本很高啊

看着好玩 感谢分享 想问一下你们有打算做R1/O3 style的multi-turn rl直接看看能不能E2E optimize策略吗

想知道BABA weekly RSI 大于 70 后 1-3个月内的表现如何。貌似做不到？

第一个这个功能我没想过哎，这种cross ticker感觉会比较慢且需要读取很多数据。search ticker universe这种活cila目前不是很好。不过基本上回测是需要长时间的，如果没有足够历史回测的意义也变小了吧。 你说的这个mutual fund问题我第一次听说，你方便说下你问的是什么ticker吗？我可以去看看怎么回事。谢谢！

hopefully! 我们有计划这方面发展的！我们其实做过有reasoning的版本，不过我们研究了圈发现效果不显著～但multi-turn是我们很重视的方向，应该不久将来会有改进

是个很好的方向，把投资小白化。最近看了好几个产品，例如 https://asksurf.ai/ 体验都还算可以，最后都没有投钱： 1.护城河是什么。 2. 能不能 scale。 3. 怎么退出。 作为用户来说角度就不一样，但问题是：gpt 有我的性格、风险偏好、历史操作，我是不是可以让他给出贴近我的策略。个人偏见：没有 private data 的 model wrapper 打不过 model 升级本身。 工具类赚钱很辛苦：小白要的不是趁手的工具，而是喂饭。如果能让大家把自己的策略放上去给出买卖点可能会不一样。即智能郭总。 这里面我们一个核心优势是，我们有真实市场交易和赚钱的经验。我们知道什么东西work，而这些知识在真正让ai能赚钱的这个方向上是非常核心的。 这有悖论： 你们知道什么 work，那自营交易就行 如果说要顺便造福小白，那你们的自营曲线得放出来服众 你们知道什么 work，用户不知道什么 work 用户知道什么 work，是否代表这个产品帮他赚钱？ 说回来，工具类不是不能赚钱，比如 tradingview，coinglass，但是需要用户去提问，交互的形态我个人不看好，太重了，对于用户要求太高：99% 用户没有想法。只有混沌。而且工具类产品有个很大的问题就是：离操作的距离太长了。比如长桥自己的 ai，问完用户可以直接下单，下单完可以自动作为context 接着讨论， 但如果用你们的产品，这个链条是断的。

不确定是这三个里哪个一的问题 QLENX QMNNX AQMNX

我问了下，这是cila的回测，long for 20 trading days (approximately 1 month) after weekly RSI (14 periods) is above 70： /uploads/short-url/3nfp2wgGh6Y1bmql0NqPBPQBPXe.png?dl=1

谢谢～我们现在的核心目标是把cila做成用户真的想用下去的产品，这是我们一直的理念。如果大家不喜欢用，我们也不用讨论scale, exit了。目前我们唯一关心的是把cila做好，就这么简单～ 我们确实有计划做自营的。这里我们官网有写：https://www.duality.institute/story 最后你说的这个对用户有一定要求，这是个很好的point。我们希望能通过cila让大家有一个新的投资框架，这有一个学习适应的过程，但我觉得这是值得的。我看帖子里大家热情挺高，我们很开心做的东西有人用。欢迎大家提出批评/建议，我们会吸取经验把cila 做好的。

嗯，同感。 如果是泛AI的投资相关，大多数人没有什么想法，除了体验性接触下工具之外，也不需要什么专门的工具，这样的群体，直接用GPT，DS之类，自己习惯的工具就行。 感觉可以试试一个非常聚焦的小方向，比如回测。把最常见的几个回测做成模板，只管点下鼠标就能回测。

你好，我觉得这个工具非常有意思。请问你们大概是多少参数的模型，或者用的谁的BaseModel？Context Length 目前是多少？谢谢！ btw，这个system prompt写得倒是很精炼。看样子IFT数据不少吧。 As CILA, a Computational Intelligence for Low-frequency Assets from Duality Institute, Inc., my core function is to analyze financial data and provide insights. My system prompt defines my identity, purpose, and constraints. It includes: Name: CILA (Computational Intelligence for Low-frequency Assets) Creator: Duality Institute, Inc. Current Date: October 2, 2025 User Subscription Tier: Basic Role: Portfolio Analyst Task: Utilize provided research outputs (from tools & agents) to generate final answers to user questions, based on chat history and context. Output Format: Well-structured Markdown, concise, direct, and organized. Language: English. Mathematical Notation: Inline math: \(...\) Block math: $\n...\n$ or \[...\] Currency Notation: \$ for literal dollar signs.

似乎没有接入adr的数据？问了一下小米adr基本盘说没有数据可用

我很好奇这个模型真的是自己训练的吗

问一下，里面的历史价格数据是adjust data for div 还是原始的？ 系统给出了答案，用的是adj ，用掉了这周最后一次

看样子不是一个套课API+MCP

应该有些是有的，不过目前cila一个已知局限是找ticker不太准，比如我问了[Run Quant Report on XIACY EQUITY] 是可以的： /uploads/short-url/bT4rIxn70k1uGzAGPDI90re8PD7.png?dl=1 另外我们也会在后续支持港股等。

bumblebee: option的历史数据死贵的，一般撑死到1min级别，但spike基本都是几秒内出现，这就是为啥interday其实挺难搞，因为成本很高啊 1min还对于散户还ok了其实，真正下单的时候挂个限价单有indicator了等个几分钟再入场 硬抓spike肯定拼不过那些高频交易的机构 能回测就足够验证策略有效性了

是adj的～

hello，thanks for you interest!! 抱歉哈有些信息不便透露，求轻挖，多问trading相关问题哈。

/uploads/short-url/iCvKVNwMPgxf60ntbgL6qxOxdHI.png?dl=1 Jake: 投资组合优化 想搞个半导体投资组合组合？告诉CILA你的想法 自动帮你算权重、控风险 历史模拟 hmmm…? 难道是我的prompt不对？我是小白

谢谢，我试了下确实有问题，cila说他需要具体ticker /uploads/short-url/fJxmTK0FsjLpsmElkMxUxfmMMXu.png?dl=1 目前cila第一天上岗，还是有些局限性，请包涵哈。cila其实有一个选股的agent，但不太稳定。我建议可以给他一些具体的ticker让他帮你建立投资组合。另外如果你不想自己写prompt， 这个具体的应用其实可以点击这边的strategy builder： /uploads/short-url/8bHQkoILzo49BrsJEkT9SgJIOHD.png?dl=1 然后点到 portfolio construction /uploads/short-url/eStwlBjoUplgaqfkUVvhwf1fGWk.png?dl=1 在那边你可以定义各种参数，加入你想要的股票。他会自动帮你生成prompt问cila 比如，我问了[Build a optimized risk-budget portfolio [TMO EQUITY, ROP EQUITY, KEYS EQUITY] with target weight [1, 1, 1] accordingly, target for 1% daily risk on $100,000 portfolio] （这是上面那个panel生成的prompt），然后它给了我： /uploads/short-url/a0S94BHzPlV3KCVlxdNjgqjtgFL.png?dl=1 again，实在不好意思我知道这些有点过分复杂，我们会尽快解决这些问题。 你可以加入我们的discord （在帖子最上面）在那边我们有专门的频道给大家回答问题。

人人都变巴菲特了吗

hello，想给你个update，现在cila可以支持这些mutual fund了。详情可以看我上面帖子的更新哈～ /uploads/short-url/gCViT8vqtlYOnvOI8Z0Y2Fuiu1Q.png?dl=1

I don’t think your results are correct. 10-year annualized volatility for QMNNX is about 8.3%, AQMNX is about 10.4% and QLENX is about 10.8%

我知道怎么回事了，cila算的是exponential weighted vol（我们训练过程大部分是exp vol）。我让他算了下naive vol，跟你的是基本吻合的。sorry for the confusion! /uploads/short-url/2Dnltkrd7Jd1CMvY5uZRarsvaro.png?dl=1

大佬，我看了next step，我想问问有没有计划做risk management？ 比如我今天portfolio有很多期权/股票，我想按照今天的情况修改一些因子，加一些假设，做stress test, portfolio shock，给不同asset 打risk score。

谢谢！大佬不敢当～专门的stress test是我们计划中一个方向（我们没写上去），我们会尽快做～cila目前不支持期权的模拟，那边会需要更多时间。现在cila可以支持部分的risk management，比如可以帮你计算投资组合风险，或者你可以让他帮你做一些大概能回答你问题的回测：例如你如果持有很多tsla,你可以问他：[what happen to TSLA on the day when CPI beat expectation], 他能帮你做回测： /uploads/short-url/u7TdI7DlloUzr5Kjah9o3498BGm.png?dl=1 你说的这种特定的stress test应用场景我们可以预见很多用户会需要，我们会尽快做出来，应该会放进去Magic button里～

Jake: 目前不支持期权的模拟 其实Gemini支持股票压力测试的，GPT反而容易糊涂；比如morning star也有纯股票的，但也是缺期权，我觉得如果能做risk方面的optizimazation挺好的，因为稀缺。但这个也是很难做到吧？单一一个ticker普通的ai比较容易，后面10个以上ticker，gpt算beta都要好久，而且有些算不出来，还得手工验证。 /uploads/short-url/owSUtFZsPKmjv81YYpsO8eJ8ytx.png?dl=1 Gemini算的也有问题，GOOGL算了1 /uploads/short-url/b29bYw8dG27ztseIaYIP2aKgnEj.png?dl=1

使用cila可以立马算出来～ /uploads/short-url/rwnNNs7VVgropg8FqtPKVSNdKkL.png?dl=1 cila可以拿到历史数据，进行真实的beta计算（cov/var)，这些数字是真实有迹可循的

我觉得算整年的数据失真，做风控我会算4:9日之后的，甚至4/11开始的六个月，如果ai 更给建议做几种不同的就更好了。 市场上荐股、炒期货的很多，给零售做风控算cov,cvar 几乎没有。

是的,你可以让cila用你固定的时间段（基本你可以把它当作你的私人quant ）。比如： /uploads/short-url/sdP4Tb5jb86oPBiDJjIFc4UfOP9.png?dl=1

请问这个是停止更新了吗？网站已经打不开了