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欧洲军工股？

💰 理财 作者 summitguy 原帖 #356203 ↗
内容摘要

地缘政治紧张局势下欧洲军工股表现引人关注，但ETF EUAD下跌引发投资者困惑，劳斯莱斯ADR品牌价值讨论延续。

1. 关键信息

  • (之前已归纳) 该论坛帖子围绕欧洲军工股的投资机会展开，核心观点认为在地缘政治紧张（如俄乌冲突）和欧洲寻求军事自主的背景下，欧洲军工股具有长期投资价值。讨论中提到了多家欧洲军工企业及其ADR，如Rheinmetall (RHMG.DE)、Saab AB (SAABb.ST)、BAE Systems (BAES.L)、Leonardo (LDOF.MI)、Thales (TCFP.PA) 等，以及相关ETF（如EUAD）。用户“summitguy”作为主要参与者，持续分享其投资经验和对市场的看法，强调欧洲军工股的稳定性和长期增长潜力，并认为其表现优于美股市场。
  • (之前已归纳) 用户AZbuddy询问RYCEY（劳斯莱斯ADR）的持有者情况。
  • (之前已归纳) 用户whtf和AZbuddy均表示在RYCEY个位数时买入并持有至今。
  • (之前已归纳) 用户summitguy反问“你给我一个抛售的理由”，暗示其对RYCEY的长期持有策略充满信心，并认为目前没有明显的卖出信号。
  • (之前已归纳) 用户otonoco评论称“劳斯莱斯不如红旗有面子”，这似乎是对劳斯莱斯品牌价值或市场认可度的一种个人看法，可能暗示对RYCEY投资的某种不确定性，或是在调侃其品牌形象。
  • (之前已归纳) 用户whtf就“劳斯莱斯不如红旗有面子”的评论，进一步追问是否因为红旗部分车型需要政审，暗示红旗的“面子”可能与特定身份或背景相关。
  • (之前已归纳) 用户otonoco回应whtf，认为“国礼国雅应该都要”，并承认“国礼引擎很拉”，但“内饰确实下功夫”，表明其对红旗品牌，特别是“国礼”和“国雅”系列，在内饰方面给予了肯定，尽管对其引擎性能有所保留。
  • 新增：用户MomoEsquire对EUAD（欧洲军工ETF）在战争背景下反而下跌表示困惑，质疑其表现。

2. 羊毛/优惠信息

  • 无

3. 最新动态

  • (之前已归纳) 欧洲多国（如德国、法国、波兰、芬兰）持续增加国防预算。
  • (之前已归纳) 欧盟寻求财政灵活性以支持国防开支。
  • (之前已归纳) 俄乌冲突持续，地缘政治风险为军工股提供支撑。
  • (之前已归纳) 加拿大重新审视F-35购买，考虑欧洲战机。
  • (之前已归纳) 国际局势（如中美关系、印巴冲突）对军工行业有潜在影响。
  • (之前已归纳) 稀土等关键原材料的出口管制成为影响军工及相关产业（如汽车）的因素。
  • (之前已归纳) 俄乌和谈的传闻和进展对军工股造成短期波动。
  • (之前已归纳) 欧洲军工企业（如Saab）财报表现强劲，上调全年业绩预期。
  • (之前已归纳) 欧洲资金回流欧洲，美国资金全球化配置的趋势。
  • (之前已归纳) RYCEY（劳斯莱斯ADR）的持有者分享了其低位买入并长期持有的经历。
  • 新增：EUAD（欧洲军工ETF）在当前地缘政治环境下表现不佳，与预期相悖。

4. 争议或不同意见

  • (之前已归纳) 部分用户认为欧洲军工股的上涨可能已被市场消化（priced in）。
  • (之前已归纳) 对于欧洲国家是否有足够的财政能力和政治意愿长期维持高国防开支存在疑问。
  • (之前已归纳) 对于乌克兰战争的持续性及其对军工股的长期影响存在不同看法。
  • (之前已归纳) 对部分ADR股票的流动性表示担忧，建议直接投资欧洲本土股票。
  • (之前已归纳) 对某些分析师的唱多观点持保留态度。
  • (之前已归纳) summitguy的回应表明，至少在RYCEY的投资上，他持有的理由非常充分，并未受到市场波动的影响，且不认为有抛售的必要。
  • (之前已归纳) otonoco的评论“劳斯莱斯不如红旗有面子”可以被视为一种对劳斯莱斯品牌形象或市场地位的潜在质疑，虽然不直接构成对投资的反对，但可能暗示了对RYCEY价值的一种非传统视角。
  • (之前已归纳) whtf和otonoco关于红旗“面子”的讨论，引申出对不同品牌在特定市场（如中国）的品牌价值和市场接受度的不同理解，这与之前otonoco对劳斯莱斯品牌价值的质疑形成呼应，但增加了对红旗品牌在中国市场地位的讨论。
  • 新增：EUAD ETF在战争时期下跌的表现与投资者预期不符，引发了对其投资价值的质疑。

5. 行动建议

  • (之前已归纳) 关注欧洲军工股的个股及相关ETF（如EUAD）。
  • (之前已归纳) 考虑长期持有，尤其是在地缘政治风险持续的背景下。
  • (之前已归纳) 对于流动性较差的ADR，可考虑通过IB直接投资欧洲本土股票。
  • (之前已归纳) 关注欧洲国家国防预算的增加和军事自主政策的推进。
  • (之前已归纳) 在市场回调时，可考虑加仓。
  • (之前已归纳) 关注瑞典硬质合金公司Sandvik (SDVKY) 等非军工但与关键产业相关的公司。
  • (之前已归纳) 对于RYCEY（劳斯莱斯ADR），低位买入并长期持有似乎是部分投资者的策略。
  • (之前已归纳) 对于RYCEY的持有者，summitguy的表态暗示了继续持有的合理性，除非出现明确的抛售理由。
  • (之前已归纳) otonoco的评论虽然带有调侃意味，但提醒了投资者在评估股票时，除了财务数据和宏观因素外，品牌价值和市场认知也可能是一个考量维度。
  • (之前已归纳) 在评估RYCEY等欧洲军工股时，除了宏观经济和地缘政治因素，对品牌价值和市场接受度的考量（如与红旗的对比）也可能是一个补充视角。
  • 新增：对于EUAD ETF的表现，投资者应审慎评估其投资逻辑，并可能需要寻找其他投资途径或对现有持仓进行调整。

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